Bolsa y Mercados Financieros

1. Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios

• – Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios

2. Política Monetaria

• – Introducción a la Política Monetaria del BCE

3. Magnitudes Macroeconómicas e Indicadores de Coyuntura

• – Los Ciclos Económicos
• – Fundamentos Macro e Indicadores de Coyuntura

1. Normativa Internacional en Materia de Servicios Financieros

• – Normativa Internacional en Materia de Servicios Financieros

2. Basilea II: Objetivos y Pilares. Stress Test

• – Basilea II: Objetivos y Pilares
• – Stress Test

3. Basilea III: Perspectivas Futuras

• – Basilea III: Perspectivas Futuras

4. La Protección al Inversor

• – La Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (Unión Europea)
• – La Ley Dodd-Frank (Estados Unidos)

1. Introducción a los Mercados de Valores

• – Los Mercados de Valores. Clases e Intermediarios
• – Los Mercados de Valores. Organización

2. El Mercado de Acciones

• – Orígenes y Funciones
• – Negociación de Acciones
• – Órdenes de Valores. Tipos de Órdenes

3. La Contratación en Bolsa

• – Modalidades de Contratación
• – Subastas de Volatilidad. Rangos Estáticos y Dinámicos
• – Otras Operaciones

4. Las Operaciones Bursátiles Especiales

• – OPV y OPS
• – OPA
• – Ampliaciones de Capital
• – Reducciones de Capital. Fusiones y Adquisiciones

5. Los Índices Bursátiles

• – Concepto, Clasificación y Elaboración
• – El Caso Español

6. El Análisis Fundamental

• – Top-Down y Bottom-Up
• – Métodos de Valoración
• – Price Earning Ratio

7. Análisis Técnico y Chartista

• – Concepto y Premisas
• – Herramientas
• – Figuras y Formaciones
• – Medias Móviles
• – Osciladores

8. Otros Métodos de Valoración

• – El Balance
• – Descripción de Métodos de Valoración
• – Cálculo del Precio de una Acción
• – Modelo de Descuento de Flujos de Caja
• – Otros Métodos de Valoración

1. Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros

• – Introducción a los Derivados
• – Forwards
• – Futuros
• – Los Mercados de Futuros
• – Principales Contratos de Futuros

2. Opciones

• – Concepto y Tipos
• – Valoración de Opciones
• – Variables que Determinan la Prima de las Opciones

3. Estrategias con Futuros y Opciones. Productos Estructurados

• – Estrategias con Futuros
• – Estrategias con Opciones
• – Opciones Exóticas
• – Productos Estructurados: Concepto, Tipos y Riesgos
• – Productos Estructurados: Principales Estructuras

1. Valor Temporal del Dinero: Capitalización y Descuento

• – Capitalización y Descuentos Simples
• – Capitalización y Descuentos Compuestos

2. Tipos Implícitos y Medidas de Rentabilidad

• – Tipos Implícitos
• – Medidas de Rentabilidad

3. Rentas Financieras y Estructura Temporal de Tipos de Interés

• – Rentas Financieras
• – Estructura Temporal de Tipos de Interés

4. Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública

• – Mercado de Deuda Pública. Concepto
• – Mercado de Deuda Pública. Estructura
• – Mercado de Deuda Pública. Instrumentos
• – Mercado Primario de Deuda Pública
• – Mercado Secundario de Deuda Pública

5. Mercado de Renta Fija Privada

• – Mercado de Renta Fija Privada. Concepto, Emisión y Negociación
• – Tipología de Activos (I)
• – Tipología de Activos (II)

6. El Rating

• – Concepto y Factores
• – Clasificaciones
• – El Riesgo País

7. Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija

• – Valoración de Activos de Renta Fija
• – Riesgo de Tipos de Interés
• – Relación Precio-TIR
• – Duración y Convexidad

8. Gestión de Carteras de Renta Fija

• – Elementos a Gestionar en Renta Fija
• – Tipos de Gestión
• – Aplicaciones Prácticas de Duración

1. Riesgo de Mercado

• – Riesgo de Mercado: Gestión del Riesgo y VaR

2. Riesgo de Liquidez

• – Riesgo de Crédito

3. Otros Riesgos: De Crédito, Operacional y Reputacional

• – Riesgo de Liquidez: Definición, Tipología y Proceso de Admisión
• – Riesgo Operacional
• – Riesgo Reputacional

1. Fundamentos de Gestión de Carteras

• – Rentabilidad
• – Riesgo
• – Componentes del Riesgo

2. Mercados Eficientes

• – Concepto y Tipos de Eficiencia
• – Eficiencia, Gestión y Valoración de Activos

3. Teoría de Carteras

• – Teoría de Gestión de Carteras (I)
• – Teoría de Gestión de Carteras (II)

4. Asignación y Selección de Activos

• – Estrategias de Gestión
• – Asignación de Activos

5. Evaluación y Atribución de Resultados

• – Evaluación de Resultados
• – Atribución de Resultados

1. Planificación Financiera

• – Planificación Financiera

2. Sistemas de Previsión y Planes de Pensiones

• – Sistemas de Previsión y Planes de Pensiones

3. Fundamentos Técnicos del Seguro

• – Fundamentos Técnicos del Seguro

4. Seguros de Vida

• – Seguros de Vida: Concepto, Características y Tipo
• – Otros Seguros de Vida

1. Introducción a la Fiscalidad Internacional

• – Fiscalidad de las Inversiones

1. Introducción a los Mercados de Divisas

• – Divisas y Tipos de Cambio. Definición y Tipos
• – Teoría sobre los Tipos de Cambio
• – El Mercado de Divisas

2. Operaciones con Divisas

• – Operaciones con Divisas
• – Cobertura del Riesgo de Cambio

1. Introducción a la Valoración de Empresas

• – Análisis Top-Down
• – Análisis Top-Down Microeconómico

2. Modelos de Valoración de Empresas

• – Sistemas de Valoración y Evaluación basados en la Comparación I
• – Sistemas de Valoración y Evaluación basados en la Comparación II

3. Estructura Financiera Óptima

• – Estructura Óptima de Capital
• – Endeudamiento Financiero

4. Fusiones y Adquisiciones

• – Fusiones y Adquisiciones
• – El Papel de un Asesor en un Proceso de M&A

5. Capital Riesgo

• – El Capital Riesgo
• – Tipos de Operaciones de Capital Inversión

6. Project Finance

• – Project Finance
• – Puesta en Práctica del Project Finance

1. Hedge Funds

• – Concepto y Características
• – Estrategias Básicas (I)
• – Estrategias Básicas (II)

2. Inversión Inmobiliaria

• – Concepto y Métodos de Amortización
• – Fondos Inmobiliarios
• – Sociedades de Inversión Inmobiliaria

3. Otras Inversiones Alternativas

• – Materias Primas
• – Capital Riesgo

1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva

• – Conceptos y Elementos
• – Clasificación y Políticas de Inversión
• – Comisiones e Información Legal
• – Valoración de Participaciones

2. Otras Instituciones de Inversión Colectiva

• – Otros Fondos de Inversión
• – Sociedades de Inversión y Otras IICs

3. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva

• – Análisis de IIC
• – Selección de IICs