Máster sobre Bolsa y Mercados Financieros - Instituto Europeo de Posgrado
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Instituto Europeo de Posgrado – IEP
Universidad Rey Juan Carlos
Area Personal

Programa

I. Sistema Financiero Internacional (2,5 ECTS)

1. Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios

  • – Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios

2. Política Monetaria

  • – Introducción a la Política Monetaria del BCE

3. Magnitudes Macroeconómicas e Indicadores de Coyuntura

  • – Los Ciclos Económicos
  • – Fundamentos Macro e Indicadores de Coyuntura

II. Normativa Financiera Internacional (2,5 ECTS)

1. Normativa Internacional en Materia de Servicios Financieros

  • – Normativa Internacional en Materia de Servicios Financieros

2. Basilea II: Objetivos y Pilares. Stress Test

  • – Basilea II: Objetivos y Pilares
  • – Stress Test

3. Basilea III: Perspectivas Futuras

  • – Basilea III: Perspectivas Futuras

4. La Protección al Inversor

  • – La Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (Unión Europea)
  • – La Ley Dodd-Frank (Estados Unidos)

III. Mercados de Renta Variable (4 ECTS)

1. Introducción a los Mercados de Valores

  • – Los Mercados de Valores. Clases e Intermediarios
  • – Los Mercados de Valores. Organización

2. El Mercado de Acciones

  • – Orígenes y Funciones
  • – Negociación de Acciones
  • – Órdenes de Valores. Tipos de Órdenes

3. La Contratación en Bolsa

  • – Modalidades de Contratación
  • – Subastas de Volatilidad. Rangos Estáticos y Dinámicos
  • – Otras Operaciones

4. Las Operaciones Bursátiles Especiales

  • – OPV y OPS
  • – OPA
  • – Ampliaciones de Capital
  • – Reducciones de Capital. Fusiones y Adquisiciones

5. Los Índices Bursátiles

  • – Concepto, Clasificación y Elaboración
  • – El Caso Español

6. El Análisis Fundamental

  • – Top-Down y Bottom-Up
  • – Métodos de Valoración
  • – Price Earning Ratio

7. Análisis Técnico y Chartista

  • – Concepto y Premisas
  • – Herramientas
  • – Figuras y Formaciones
  • – Medias Móviles
  • – Osciladores

8. Otros Métodos de Valoración

  • – El Balance
  • – Descripción de Métodos de Valoración
  • – Cálculo del Precio de una Acción
  • – Modelo de Descuento de Flujos de Caja
  • – Otros Métodos de Valoración

IV. Mercados de Opciones y Futuros (3 ECTS)

1. Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros

  • – Introducción a los Derivados
  • – Forwards
  • – Futuros
  • – Los Mercados de Futuros
  • – Principales Contratos de Futuros

2. Opciones

  • – Concepto y Tipos
  • – Valoración de Opciones
  • – Variables que Determinan la Prima de las Opciones

3. Estrategias con Futuros y Opciones. Productos Estructurados

  • – Estrategias con Futuros
  • – Estrategias con Opciones
  • – Opciones Exóticas
  • – Productos Estructurados: Concepto, Tipos y Riesgos
  • – Productos Estructurados: Principales Estructuras

V. Mercados de Renta Fija (4 ECTS)

1. Valor Temporal del Dinero: Capitalización y Descuento

  • – Capitalización y Descuentos Simples
  • – Capitalización y Descuentos Compuestos

2. Tipos Implícitos y Medidas de Rentabilidad

  • – Tipos Implícitos
  • – Medidas de Rentabilidad

3. Rentas Financieras y Estructura Temporal de Tipos de Interés

  • – Rentas Financieras
  • – Estructura Temporal de Tipos de Interés

4. Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública

  • – Mercado de Deuda Pública. Concepto
  • – Mercado de Deuda Pública. Estructura
  • – Mercado de Deuda Pública. Instrumentos
  • – Mercado Primario de Deuda Pública
  • – Mercado Secundario de Deuda Pública

5. Mercado de Renta Fija Privada

  • – Mercado de Renta Fija Privada. Concepto, Emisión y Negociación
  • – Tipología de Activos (I)
  • – Tipología de Activos (II)

6. El Rating

  • – Concepto y Factores
  • – Clasificaciones
  • – El Riesgo País

7. Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija

  • – Valoración de Activos de Renta Fija
  • – Riesgo de Tipos de Interés
  • – Relación Precio-TIR
  • – Duración y Convexidad

8. Gestión de Carteras de Renta Fija

  • – Elementos a Gestionar en Renta Fija
  • – Tipos de Gestión
  • – Aplicaciones Prácticas de Duración

VI. Gestión del Riesgo (3 ECTS)

1. Riesgo de Mercado

  • – Riesgo de Mercado: Gestión del Riesgo y VaR

2. Riesgo de Liquidez

  • – Riesgo de Crédito

3. Otros Riesgos: De Crédito, Operacional y Reputacional

  • – Riesgo de Liquidez: Definición, Tipología y Proceso de Admisión
  • – Riesgo Operacional
  • – Riesgo Reputacional

VII. Gestión de Carteras (3 ECTS)

1. Fundamentos de Gestión de Carteras

  • – Rentabilidad
  • – Riesgo
  • – Componentes del Riesgo

2. Mercados Eficientes

  • – Concepto y Tipos de Eficiencia
  • – Eficiencia, Gestión y Valoración de Activos

3. Teoría de Carteras

  • – Teoría de Gestión de Carteras (I)
  • – Teoría de Gestión de Carteras (II)

4. Asignación y Selección de Activos

  • – Estrategias de Gestión
  • – Asignación de Activos

5. Evaluación y Atribución de Resultados

  • – Evaluación de Resultados
  • – Atribución de Resultados

VIII. Planificación Financiera, Sistemas de Previsión, Planes de Pensiones y Seguros (3 ECTS)

1. Planificación Financiera

  • – Planificación Financiera

2. Sistemas de Previsión y Planes de Pensiones

  • – Sistemas de Previsión y Planes de Pensiones

3. Fundamentos Técnicos del Seguro

  • – Fundamentos Técnicos del Seguro

4. Seguros de Vida

  • – Seguros de Vida: Concepto, Características y Tipo
  • – Otros Seguros de Vida

IX. Fiscalidad de las Inversiones (3 ECTS)

1. Introducción a la Fiscalidad Internacional

  • – Fiscalidad de las Inversiones

X. Mercado de Divisas (3 ECTS)

1. Introducción a los Mercados de Divisas

  • – Divisas y Tipos de Cambio. Definición y Tipos
  • – Teoría sobre los Tipos de Cambio
  • – El Mercado de Divisas

2. Operaciones con Divisas

  • – Operaciones con Divisas
  • – Cobertura del Riesgo de Cambio

XI. Corporate Finance (3 ECTS)

1. Introducción a la Valoración de Empresas

  • – Análisis Top-Down
  • – Análisis Top-Down Microeconómico

2. Modelos de Valoración de Empresas

  • – Sistemas de Valoración y Evaluación basados en la Comparación I
  • – Sistemas de Valoración y Evaluación basados en la Comparación II

3. Estructura Financiera Óptima

  • – Estructura Óptima de Capital
  • – Endeudamiento Financiero

4. Fusiones y Adquisiciones

  • – Fusiones y Adquisiciones
  • – El Papel de un Asesor en un Proceso de M&A

5. Capital Riesgo

  • – El Capital Riesgo
  • – Tipos de Operaciones de Capital Inversión

6. Project Finance

  • – Project Finance
  • – Puesta en Práctica del Project Finance

XII. Inversiones Alternativas (3 ECTS)

1. Hedge Funds

  • – Concepto y Características
  • – Estrategias Básicas (I)
  • – Estrategias Básicas (II)

2. Inversión Inmobiliaria

  • – Concepto y Métodos de Amortización
  • – Fondos Inmobiliarios
  • – Sociedades de Inversión Inmobiliaria

3. Otras Inversiones Alternativas

  • – Materias Primas
  • – Capital Riesgo

XIII. Instituciones relacionadas con los Mercados de Valores (3 ECTS)

1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva

  • – Conceptos y Elementos
  • – Clasificación y Políticas de Inversión
  • – Comisiones e Información Legal
  • – Valoración de Participaciones

2. Otras Instituciones de Inversión Colectiva

  • – Otros Fondos de Inversión
  • – Sociedades de Inversión y Otras IICs

3. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva

  • – Análisis de IIC
  • – Selección de IICs

PROYECTO FIN DE PROGRAMA: Simulador de Carteras (15 ECTS)


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